嘉实沪深EtF160706

近期无分红，往期分红如下　
2007-08-22 每份派现金0.4290元
2007-08-07 每份派现金0.2000元
2007-03-02 每份派现金0.0690元
2007-02-02 每份派现金0.9200元
2006-06-16 每份派现金0.1500元
2006-04-13 每份派现金0.0300元
2006-03-08 每份派现金0.0700元

http://8.baidu.com/，然后输入你的账号和密码就有了，我也是投这股的

300ETF 自己在二级市场买就好了 没必要做定投 而且自己购买还便宜 在股票市场买 就好 代码399300或者510300 没必要定投嘉实的

就是同一个基金，简称嘉实300，

很抱歉的告诉你这个过程你是看不到的，以前不乏有这样的说法，比如某基金要求该公司旗下某只产品的价格不能超过某一价位，因为这样会导致长期被套此价位之上的基民出现跑路情况发生。
净值计算是根据基金当日总资产除以总份额得来的，其实算法和过程都是很简单的，只要收盘结束，基本数据以汇总就电脑就会计算当日净值是多少了。

截止2020年6月29日的基金净值为1.0376元。